IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929 www.erstebank.hr |
ULJANIK PROIZVODNJA OPREME, D. D. U STEČAJ
ŽELJEZNIČKA 23 52215 VODNJAN REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 2.506.495,43 |
| 08.09.2021. 08.09.2021. |
JEGER IVICA HR4923400093208834134 |
1 - ISPLATA TRAŽB. 1. VIŠI ISPLATNI RED ZAVRŠNA DIOBA | HR99 HR00 09-2021 2021-52722591-9551100063 |
196,57 | |
| 08.09.2021. 08.09.2021. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
2 - POVRAT | HR68 1201-66833856731 HR00 1100925566 2021-52628027-9550890777 |
783,00 | |
| Stanje na dan : 08.09.2021. | Broj izvoda 082 |
Promet
S t a n j e |
196,57 |
783,00 2.507.081,86 |
|
| Konačno stanje : | 2.507.081,86 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 2.506.495,43 | Privremeno stanje | 2.507.081,86 | |||||
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 196,57 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 783,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 586,43 | |||||
| Raspoloživo stanje | 2.507.081,86 | |||||||